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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 264.00 | 51 702.00 | 3 562.00 | 55 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 709.00 | 52 147.00 | 3 562.00 | 55 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
110 Total général Actif | 73 375.00 | 52 147.00 | 21 227.00 | 73 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 025.00 | 37 481.00 | | 17 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 002.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 881.00 | 38 483.00 | | 22 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 236.00 | 11 245.00 | | 3 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 10 782.00 | 19 651.00 | | 10 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 791.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | 8 050.00 | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 1 304.00 | 1 921.00 | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 3 894.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 733.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 356.00 | 47 284.00 | | 26 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | -8 802.00 | | -3 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 556.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 188.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | 564.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 285.00 | -8 997.00 | | -5 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |