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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 264.00 | 52 413.00 | 2 851.00 | 55 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 709.00 | 52 858.00 | 2 851.00 | 55 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
110 Total général Actif | 88 997.00 | 52 858.00 | 36 139.00 | 88 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 727.00 | 17 025.00 | | 55 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 276.00 | 5 852.00 | | 7 276.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 003.00 | 22 881.00 | | 63 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 352.00 | 3 236.00 | | 4 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 361.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 18 112.00 | 10 782.00 | | 18 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 945.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 750.00 | 7 100.00 | | 9 750.00 |
252 Charges sociales | 2 977.00 | 1 304.00 | | 2 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 2 126.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 502.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 882.00 | 26 356.00 | | 38 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 121.00 | -3 475.00 | | 24 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 269.00 | | |
294 Charges financières | 118.00 | 103.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 1 975.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 967.00 | -5 285.00 | | 22 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 354.00 | | | 1 354.00 |