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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BT Marchandises | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | 7 647.00 | 1 529.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 243 369.00 | 25 243.00 | 218 126.00 | 243 369.00 |
CF Disponibilités | 405 266.00 | | 405 266.00 | 405 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 158.00 | 32 891.00 | 649 267.00 | 682 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 558.00 | 35 291.00 | 649 267.00 | 684 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 388.00 | -40 807.00 | | -57 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 445.00 | -16 581.00 | | 341 445.00 |
DL TOTAL (I) | 360 057.00 | 18 612.00 | | 360 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 856.00 | 106 430.00 | | 26 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 796.00 | 263 741.00 | | 198 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 55 202.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 210.00 | 436 285.00 | | 289 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 267.00 | 454 898.00 | | 649 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 574.00 | 424 724.00 | | 281 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | 79 484.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 916.00 | | | 517 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 045.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 516.00 | 2 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 595.00 | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 995.00 | | | 486 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 993.00 | 7 212.00 | 485 804.00 | 480 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431.00 | 1 124.00 | 4 555.00 | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 562.00 | 6 088.00 | 481 249.00 | 477 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 647.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 783.00 | 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 431.00 | 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 431.00 | 540.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 431.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 796.00 | 198 796.00 | | 198 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657.00 | 3 021.00 | 7 636.00 | 10 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 069.00 | 107 367.00 | 52 702.00 | 160 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 546.00 | 190 667.00 | 61 879.00 | 252 546.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 210.00 | 281 574.00 | 7 636.00 | 289 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 204.00 | 17 800.00 | | 15 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | 8 958.00 | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 166 697.00 | 133 149.00 | | 166 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 557.00 | 101 604.00 | | 96 557.00 |
YT Sous‐traitance | 29 343.00 | 40 520.00 | | 29 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 542.00 | 7 716.00 | | 7 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 746.00 | 25 516.00 | | 22 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 046.00 | 288 071.00 | | 263 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 449.00 | 246 846.00 | | 232 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 136.00 | 290 232.00 | | 314 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |