| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BT Marchandises | 24 346.00 | 12 173.00 | 12 173.00 | 24 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 959.00 | 25 243.00 | 193 715.00 | 218 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 387.00 | 37 416.00 | 505 971.00 | 543 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 787.00 | 39 816.00 | 505 971.00 | 545 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
DH Report à nouveau | | -57 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 699.00 | 341 445.00 | | -3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 210 657.00 | 360 057.00 | | 210 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 26 856.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | 198 796.00 | | 185 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 48 086.00 | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 15 472.00 | | 17 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 314.00 | 289 210.00 | | 295 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 971.00 | 649 267.00 | | 505 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 314.00 | 281 574.00 | | 295 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 16 199.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 243.00 | 540.00 | 540.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 891.00 | 12 713.00 | 8 187.00 | 32 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 891.00 | 12 713.00 | 8 187.00 | 32 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 173.00 | 7 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 15 204.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 15 039.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 12 334.00 | 166 697.00 | | 12 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 175.00 | 96 557.00 | | 6 175.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 343.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 7 542.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 22 746.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 263 046.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341.00 | 232 449.00 | | 2 341.00 |
ZE Dividendes | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 843.00 | 314 136.00 | | 19 843.00 |