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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 732.00 | 21 870.00 | 56 862.00 | 78 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 382 338.00 | | 4 382 338.00 | 4 382 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 012 517.00 | 21 870.00 | 53 990 647.00 | 54 012 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 67 270 891.00 | | 67 270 891.00 | 67 270 891.00 |
CF Disponibilités | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 394 782.00 | | 67 394 782.00 | 67 394 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 407 299.00 | 21 870.00 | 121 385 429.00 | 121 407 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 536 892.00 | | | 46 536 892.00 |
CU Autres participations | 49 551 446.00 | | 49 551 446.00 | 49 551 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756 688.00 | | | 16 756 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 669 656.00 | | | 19 669 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 885.00 | | | 567 885.00 |
DL TOTAL (I) | 40 294 229.00 | | | 40 294 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923 749.00 | | | 20 923 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 091 200.00 | | | 81 091 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 385 429.00 | | | 121 385 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 561.00 | | | 3 034 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 676.00 | | | 2 466 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 885.00 | | | 567 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 008 392.00 | | 4 125.00 | 54 008 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 933 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 012 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | 4 125.00 | 74 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 933 785.00 | | | 53 933 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
UX Autres créances clients | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VC Groupe et associés | 67 267 892.00 | 20 731 000.00 | 46 536 892.00 | 67 267 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 923 749.00 | | 20 923 749.00 | 20 923 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 299 306.00 | 20 762 413.00 | 46 536 892.00 | 67 299 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 091 200.00 | 167 451.00 | 20 923 749.00 | 81 091 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 275.00 | | | 580 275.00 |
ST Autres comptes | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 638.00 | | | 681 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |