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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 382 339.00 | | 4 382 339.00 | 4 382 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 967 056.00 | | 77 967 056.00 | 77 967 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BZ Autres créances | 56 961 819.00 | | 56 961 819.00 | 56 961 819.00 |
CF Disponibilités | 4 172 754.00 | | 4 172 754.00 | 4 172 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 206 486.00 | | 61 206 486.00 | 61 206 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 173 542.00 | | 139 173 542.00 | 139 173 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 584 717.00 | | 73 584 717.00 | 73 584 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 756 688.00 | 16 756 688.00 | | 16 756 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 637 541.00 | 19 669 656.00 | | 19 637 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 071 157.00 | 567 885.00 | | 38 071 157.00 |
DL TOTAL (I) | 77 765 386.00 | 40 294 229.00 | | 77 765 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 58 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 877.00 | 66 210.00 | | 562 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 773.00 | 20 923 749.00 | | 2 750 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 95 009.00 | | 86 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 6 233.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 408 156.00 | 81 091 201.00 | | 61 408 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 173 542.00 | 121 385 430.00 | | 139 173 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 812 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 031 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 459 583.00 | 16 989.00 | | 24 459 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 080.00 | | | 420 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 039 503.00 | 16 989.00 | | 24 039 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 959 926.00 | 3 034 561.00 | | 40 959 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 770.00 | 2 466 677.00 | | 2 888 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 071 157.00 | 567 885.00 | | 38 071 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 012 518.00 | | 24 423 774.00 | 54 012 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 129.00 | 77 967 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 236.00 | 77 967 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 107.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 732.00 | | 9 375.00 | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 933 786.00 | | 24 414 399.00 | 53 933 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | 27 286.00 | | 21 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 870.00 | 27 286.00 | | 21 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 773.00 | | 2 750 773.00 | 2 750 773.00 |
UX Autres créances clients | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 961 819.00 | 634 505.00 | 56 327 314.00 | 56 961 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 033 732.00 | 706 417.00 | 56 327 314.00 | 57 033 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 408 156.00 | 657 383.00 | 2 750 773.00 | 61 408 156.00 |