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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 770.00 | 4 539.00 | 1 231.00 | 5 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 823.00 | 56 165.00 | 51 658.00 | 107 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 443.00 | 60 704.00 | 632 739.00 | 693 443.00 |
072 Créances – Autres | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
084 Disponibilités | 489 858.00 | | 489 858.00 | 489 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
110 Total général Actif | 1 213 221.00 | 60 704.00 | 1 152 517.00 | 1 213 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 960 369.00 | 847 478.00 | | 960 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 411.00 | | |
230 Autres produits | 978.00 | 728.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 961 347.00 | 849 617.00 | | 961 347.00 |
242 Autres charges externes. | 240 806.00 | 200 877.00 | | 240 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -575.00 | | | -575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 820.00 | 20 145.00 | | 14 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391 789.00 | 369 523.00 | | 391 789.00 |
252 Charges sociales | 115 350.00 | 136 022.00 | | 115 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 084.00 | 16 637.00 | | 20 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 848.00 | 743 204.00 | | 782 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 499.00 | 106 412.00 | | 178 499.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 871.00 | 2 196.00 | | 6 871.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | 1 714.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 802.00 | 7 454.00 | | 10 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | 17 732.00 | | 43 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 741.00 | 81 738.00 | | 129 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 422.00 | | | 712 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -699.00 | | | -699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |