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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 475.00 | 15 577.00 | 1 898.00 | 17 475.00 |
AH Fonds commercial | 576 351.00 | | 576 351.00 | 576 351.00 |
AN Terrains | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 5 805.00 | 198 920.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 1 662.00 | 807.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 627.00 | 77 654.00 | 34 973.00 | 112 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 422.00 | 94 894.00 | 617 528.00 | 712 422.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 750 312.00 | | 750 312.00 | 750 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 265.00 | | 759 265.00 | 759 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 687.00 | 94 894.00 | 1 376 793.00 | 1 471 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 370.00 | 408 825.00 | | 626 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 221 545.00 | | 81 738.00 |
DK Provisions réglementées | 7 060.00 | 5 765.00 | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 716 908.00 | 639 170.00 | | 716 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 311.00 | 147 931.00 | | 108 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 259.00 | 285 361.00 | | 395 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 41 255.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 796.00 | 119 526.00 | | 103 796.00 |
EA Autres dettes | 37 699.00 | 40 225.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 885.00 | 634 297.00 | | 659 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 793.00 | 1 273 467.00 | | 1 376 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 603.00 | 486 366.00 | | 551 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 311.00 | 29.00 | | 108 311.00 |
VI Groupe et associés | 396 459.00 | 396 459.00 | | 396 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 885.00 | 551 603.00 | | 659 885.00 |