| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 290.00 | 143 434.00 | 113 856.00 | 257 290.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 769.00 | 143 683.00 | 127 086.00 | 270 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
060 Stock marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 167.00 | 600.00 | 76 567.00 | 77 167.00 |
072 Créances – Autres | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
084 Disponibilités | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 535.00 | 600.00 | 311 935.00 | 312 535.00 |
110 Total général Actif | 583 304.00 | 144 283.00 | 439 021.00 | 583 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 564.00 | |