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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 025.00 | 174 943.00 | 92 082.00 | 267 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 064.00 | 175 192.00 | 105 872.00 | 281 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
060 Stock marchandises | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 803.00 | 540.00 | 78 263.00 | 78 803.00 |
072 Créances – Autres | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
084 Disponibilités | 188 401.00 | | 188 401.00 | 188 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 457.00 | 540.00 | 316 917.00 | 317 457.00 |
110 Total général Actif | 598 521.00 | 175 732.00 | 422 789.00 | 598 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 603.00 | |