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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 242 934.00 | 57 554.00 | 185 379.00 | 242 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 326.00 | 81 880.00 | 32 446.00 | 114 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 771.00 | 38 335.00 | 200 436.00 | 238 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 158.00 | 180 219.00 | 972 938.00 | 1 153 158.00 |
BT Marchandises | 254 382.00 | 19 157.00 | 235 225.00 | 254 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BZ Autres créances | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CF Disponibilités | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 343.00 | 19 157.00 | 415 185.00 | 434 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 501.00 | 199 377.00 | 1 388 124.00 | 1 587 501.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 566.00 | 20 413.00 | | 79 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 108.00 | 139 153.00 | | 70 108.00 |
DL TOTAL (I) | 884 674.00 | 884 566.00 | | 884 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 291.00 | 32 949.00 | | 206 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 13 503.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 861.00 | 69 193.00 | | 133 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 520.00 | 154 772.00 | | 144 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 449.00 | 270 418.00 | | 503 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 124.00 | 1 154 985.00 | | 1 388 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 291.00 | 55 602.00 | 143 670.00 | 206 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 192.00 | 112 075.00 | 9 117.00 | 121 192.00 |
VW T.V.A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 449.00 | 352 760.00 | 143 670.00 | 503 449.00 |