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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 242 934.00 | 76 256.00 | 166 677.00 | 242 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 932.00 | 92 157.00 | 48 775.00 | 140 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 591.00 | 63 437.00 | 189 154.00 | 252 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 586.00 | 234 301.00 | 959 284.00 | 1 193 586.00 |
BT Marchandises | 324 442.00 | 14 490.00 | 309 952.00 | 324 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 289.00 | 14 490.00 | 468 799.00 | 483 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 875.00 | 248 792.00 | 1 428 083.00 | 1 676 875.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 674.00 | 79 566.00 | | 79 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 196.00 | 70 108.00 | | 172 196.00 |
DL TOTAL (I) | 986 871.00 | 884 674.00 | | 986 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 650.00 | 206 291.00 | | 153 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 5 867.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 361.00 | 133 861.00 | | 106 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 354.00 | 144 520.00 | | 170 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 908.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 212.00 | 503 449.00 | | 441 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 083.00 | 1 388 124.00 | | 1 428 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 651.00 | 28 213.00 | 125 438.00 | 153 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 134.00 | 59 017.00 | 9 117.00 | 68 134.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 213.00 | 315 775.00 | 125 438.00 | 441 213.00 |