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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 659.00 | 136 782.00 | 10 876.00 | 147 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 754.00 | 151 438.00 | 6 315.00 | 157 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 591.00 | 288 221.00 | 82 369.00 | 370 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BN En cours de production de biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 293.00 | | 320 293.00 | 320 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 884.00 | 288 221.00 | 402 663.00 | 690 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 477.00 | 2 243.00 | | -23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 21 790.00 | 47 511.00 | | 21 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 259.00 | 66 948.00 | | 209 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 59 689.00 | | 57 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 315.00 | 78 412.00 | | 114 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 872.00 | 206 027.00 | | 380 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 663.00 | 253 538.00 | | 402 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 197.00 | 189 078.00 | | 183 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 719.00 | | 808 719.00 | 808 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 719.00 | | 808 719.00 | 808 719.00 |
FM Production stockée | | | -10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 9 705.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -8 711.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 930.00 | 905 314.00 | | 822 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 408.00 | 903 071.00 | | 846 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 477.00 | 2 243.00 | | -23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 818.00 | | | 377 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 227.00 | 370 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701.00 | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 526.00 | 305 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 939.00 | | | 311 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 036.00 | 9 413.00 | 7 227.00 | 286 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 334.00 | 9 413.00 | 6 526.00 | 285 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 168.00 | 11 492.00 | 194 335.00 | 209 168.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 873.00 | 183 197.00 | 194 335.00 | 380 873.00 |