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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 659.00 | 142 377.00 | 5 283.00 | 147 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 754.00 | 154 385.00 | 3 369.00 | 157 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 535.00 | 296 761.00 | 76 774.00 | 373 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 276 015.00 | | 276 015.00 | 276 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 313.00 | | 325 313.00 | 325 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 848.00 | 296 761.00 | 402 087.00 | 698 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | -19 460.00 | 4 018.00 | | -19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | -23 478.00 | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | 39 106.00 | 21 790.00 | | 39 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 810.00 | 209 259.00 | | 195 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 57 203.00 | | 75 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 886.00 | 114 316.00 | | 91 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 981.00 | 380 873.00 | | 362 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 087.00 | 402 663.00 | | 402 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 458.00 | 183 197.00 | | 189 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 770.00 | | 844 770.00 | 844 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 770.00 | | 844 770.00 | 844 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 3 340.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 3 340.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | -3 340.00 | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 571.00 | 822 931.00 | | 862 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 255.00 | 846 408.00 | | 845 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 315.00 | -23 478.00 | | 17 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 591.00 | | 3 109.00 | 370 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 56 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 373 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 413.00 | | | 305 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 562.00 | | 3 109.00 | 53 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 221.00 | 8 540.00 | | 288 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 221.00 | 8 540.00 | | 288 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 486.00 | 20 962.00 | 173 523.00 | 194 486.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 981.00 | 189 458.00 | 173 523.00 | 362 981.00 |