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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 5 429.00 | 611.00 | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 415.00 | 22 750.00 | 4 665.00 | 27 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 487.00 | 105 915.00 | 48 572.00 | 154 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 472.00 | 189 617.00 | 736 855.00 | 926 472.00 |
BT Marchandises | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 383.00 | 6 247.00 | 23 136.00 | 29 383.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 851.00 | 6 247.00 | 191 603.00 | 197 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 130.00 | 195 865.00 | 929 265.00 | 1 125 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 486.00 | | 232 486.00 | 232 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 466.00 | 20 507.00 | | 26 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 5 958.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 47 432.00 | 37 466.00 | | 47 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 309 199.00 | 294 754.00 | | 309 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 251.00 | 325 001.00 | | 375 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 965.00 | 195 818.00 | | 174 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 21 807.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | | 61 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 833.00 | 898 908.00 | | 881 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 265.00 | 936 374.00 | | 929 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 965.00 | 23 652.00 | | 165 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 773.00 | 2 179.00 | | 58 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | 21 473.00 | | 107 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 965.00 | 174 965.00 | | 174 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 251.00 | 375 251.00 | | 375 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 199.00 | 141 153.00 | 168 046.00 | 309 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 312.00 | 84 317.00 | 131 995.00 | 216 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 833.00 | 713 788.00 | 168 046.00 | 881 833.00 |