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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 512.00 | 6 436.00 | 3 076.00 | 9 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 952.00 | 24 552.00 | 18 399.00 | 42 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 095.00 | 120 656.00 | 98 438.00 | 219 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 803.00 | 207 168.00 | 982 635.00 | 1 189 803.00 |
BT Marchandises | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CF Disponibilités | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 938.00 | 207 168.00 | 1 225 771.00 | 1 432 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 252.00 | | 194 252.00 | 194 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 432.00 | 26 466.00 | | 36 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | 9 967.00 | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 61 441.00 | 47 432.00 | | 61 441.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 309 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 504.00 | 375 251.00 | | 911 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 174 965.00 | | 220 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 22 418.00 | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 330.00 | 881 833.00 | | 1 164 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 771.00 | 929 265.00 | | 1 225 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 617.00 | 17 551.00 | | 189 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 952.00 | 1 007.00 | | 60 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 665.00 | 16 543.00 | | 128 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 282.00 | 402 282.00 | | 402 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 222.00 | 119 805.00 | 312 042.00 | 509 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 724.00 | 97 254.00 | 18 470.00 | 115 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 330.00 | 774 913.00 | 312 042.00 | 1 164 330.00 |