| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 472.00 | 22 127.00 | 3 346.00 | 25 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 707.00 | 46 152.00 | 959 555.00 | 1 005 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 695 786.00 | | 2 695 786.00 | 2 695 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 225.00 | | 2 721 225.00 | 2 721 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 932.00 | 46 152.00 | 3 680 780.00 | 3 726 932.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 729.00 | | | 654 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
EA Autres dettes | 2 623 227.00 | | | 2 623 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 717.00 | | | 3 499 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 780.00 | | | 3 680 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 146.00 | | | 2 958 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 563.00 | | 595 563.00 | 595 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 563.00 | | 595 563.00 | 595 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 440.00 | | | 608 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 659.00 | | | 593 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 142.00 | | 803 565.00 | 202 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 621.00 | | 53 565.00 | 173 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 750 000.00 | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 2 165.00 | | 43 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | 2 165.00 | | 19 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623 227.00 | 2 623 227.00 | | 2 623 227.00 |
UX Autres créances clients | | 6 069.00 | 6 069.00 | |
VB T. V. A. | | 7 191.00 | 7 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 729.00 | 113 158.00 | 408 222.00 | 654 729.00 |
VI Groupe et associés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 5 671.00 | 5 671.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 6 479.00 | 6 479.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 25 409.00 | 25 409.00 | |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 717.00 | 2 958 146.00 | 408 222.00 | 3 499 717.00 |