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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 24 288.00 | 1 911.00 | 26 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 362.00 | 131 313.00 | 1 018 049.00 | 1 149 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 1 750 069.00 | | 1 750 069.00 | 1 750 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 181 701.00 | | 181 701.00 | 181 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 081.00 | | 1 938 081.00 | 1 938 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 443.00 | 131 313.00 | 2 956 130.00 | 3 087 443.00 |
CU Autres participations | 891 129.00 | 83 000.00 | 808 129.00 | 891 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
DL TOTAL (I) | 268 732.00 | | | 268 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 896.00 | | | 557 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
EA Autres dettes | 1 783 158.00 | | | 1 783 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 398.00 | | | 2 687 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 130.00 | | | 2 956 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 184.00 | | | 2 242 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 458.00 | | 676 458.00 | 676 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 458.00 | | 676 458.00 | 676 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 783.00 | | | 727 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 114.00 | | | 640 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 707.00 | | 143 656.00 | 1 005 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 185.00 | | | 227 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | | 2 527.00 | 25 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 049.00 | | 141 130.00 | 753 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 152.00 | 2 161.00 | | 46 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 2 161.00 | | 22 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 158.00 | 1 783 158.00 | | 1 783 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 896.00 | 112 682.00 | 411 203.00 | 557 896.00 |
VI Groupe et associés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 145.00 | 1 736 145.00 | | 1 736 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 350.00 | 1 756 350.00 | | 1 756 350.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 398.00 | 2 242 184.00 | 411 203.00 | 2 687 398.00 |