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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 101.00 | 899.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 382.00 | 117 981.00 | 53 401.00 | 171 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 139 373.00 | 154 727.00 | 294 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 524.00 | 272 455.00 | 292 070.00 | 564 524.00 |
BT Marchandises | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 454.00 | 272 455.00 | 537 000.00 | 809 454.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 33 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 442.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 21 670.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 117 798.00 | 88 112.00 | | 117 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 613.00 | 65 795.00 | | 288 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 26 335.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 85 181.00 | | 67 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 462.00 | 41 021.00 | | 51 462.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 202.00 | 218 331.00 | | 419 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 000.00 | 306 443.00 | | 537 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 883.00 | | 898 883.00 | 898 883.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 264.00 | | 899 264.00 | 899 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 965.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | 14 050.00 | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 374.00 | -14 050.00 | | 16 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 3 612.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 019.00 | 624 737.00 | | 932 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 333.00 | 603 067.00 | | 899 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 21 670.00 | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 789.00 | | 270 902.00 | 299 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 564 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 465 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 76 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 989.00 | | 194 660.00 | 276 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 242.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 940.00 | 44 965.00 | 3 450.00 | 230 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 101.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 940.00 | 44 864.00 | 3 450.00 | 215 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
UX Autres créances clients | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 529.00 | 58 882.00 | 172 328.00 | 288 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 614.00 | 111 920.00 | 6 694.00 | 118 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 117.00 | 189 471.00 | 172 328.00 | 419 117.00 |