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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 301.00 | 699.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 597.00 | 127 531.00 | 56 066.00 | 183 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 142.00 | 180 373.00 | 114 769.00 | 295 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 057.00 | 323 204.00 | 254 853.00 | 578 057.00 |
BT Marchandises | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 855.00 | | 286 855.00 | 286 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 912.00 | 323 204.00 | 541 707.00 | 864 912.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 52 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 112.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 32 686.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 150 750.00 | 117 798.00 | | 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 343.00 | 288 613.00 | | 244 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 9 775.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 67 787.00 | | 78 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | 51 462.00 | | 61 744.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 1 564.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 958.00 | 419 202.00 | | 390 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 707.00 | 537 000.00 | | 541 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 524.00 | | 19 532.00 | 564 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 578 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 478 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 482.00 | | 19 256.00 | 465 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 276.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 455.00 | 56 750.00 | 6 000.00 | 272 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 200.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 354.00 | 56 550.00 | 6 000.00 | 257 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | 1.00 | 78 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | 1.00 | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 343.00 | 57 560.00 | 167 523.00 | 244 343.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 089.00 | 80 119.00 | 6 970.00 | 87 089.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 958.00 | 204 174.00 | 167 523.00 | 390 958.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |