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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 031.00 | 105 243.00 | 16 788.00 | 122 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 136.00 | 106 300.00 | 52 836.00 | 159 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 948.00 | 211 543.00 | 337 404.00 | 548 948.00 |
BT Marchandises | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 382.00 | | 290 382.00 | 290 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 330.00 | 211 543.00 | 627 786.00 | 839 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 442.00 | 97 937.00 | | 117 442.00 |
DH Report à nouveau | | -31 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | 51 154.00 | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 142 322.00 | 128 442.00 | | 142 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 509.00 | 289 304.00 | | 391 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 969.00 | 94 981.00 | | 59 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 32 741.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 23 446.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 465.00 | 440 472.00 | | 485 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 786.00 | 568 914.00 | | 627 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 645.00 | 222 475.00 | | 322 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 442.00 | | 765 442.00 | 765 442.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 773.00 | | 765 773.00 | 765 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 871.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 026.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 520.00 | 1 235 949.00 | | 811 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 641.00 | 1 184 796.00 | | 797 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | 51 154.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 521.00 | | 11 426.00 | 537 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 243.00 | | 11 234.00 | 271 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 192.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 502.00 | 21 041.00 | | 190 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 502.00 | 21 041.00 | | 190 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 509.00 | 228 689.00 | 140 854.00 | 391 509.00 |
VI Groupe et associés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 465.00 | 322 645.00 | 140 854.00 | 485 465.00 |