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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 778.00 | | 257 778.00 | 257 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 104.00 | 106 247.00 | 12 857.00 | 119 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 197.00 | 125 105.00 | 47 092.00 | 172 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 771.00 | 231 352.00 | 326 419.00 | 557 771.00 |
BT Marchandises | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CF Disponibilités | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 155.00 | | 260 155.00 | 260 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 926.00 | 231 352.00 | 586 574.00 | 817 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 322.00 | 117 442.00 | | 131 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 679.00 | 13 879.00 | | 85 679.00 |
DL TOTAL (I) | 228 001.00 | 142 322.00 | | 228 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 915.00 | 391 509.00 | | 304 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 59 969.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 18 321.00 | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | 15 666.00 | | 40 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 572.00 | 485 465.00 | | 358 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 574.00 | 627 786.00 | | 586 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 731.00 | 322 645.00 | | 121 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 490.00 | | 1 306 490.00 | 1 306 490.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 361.00 | | 1 307 361.00 | 1 307 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 351.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 900.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 381.00 | 811 520.00 | | 1 310 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 702.00 | 797 641.00 | | 1 224 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 679.00 | 13 879.00 | | 85 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 948.00 | | 15 270.00 | 548 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 557 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 291 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 478.00 | | 15 270.00 | 282 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 543.00 | 24 946.00 | 5 137.00 | 211 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 543.00 | 24 946.00 | 5 137.00 | 211 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VC Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 915.00 | 68 075.00 | 236 841.00 | 304 915.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 572.00 | 121 731.00 | 236 841.00 | 358 572.00 |