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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 2 585.00 | 14 025.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 17 769.00 | 44 957.00 | 62 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 25 454.00 | 69 782.00 | 95 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 260.00 | | 475 260.00 | 475 260.00 |
BZ Autres créances | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 264.00 | | 347 264.00 | 347 264.00 |
CF Disponibilités | 288 322.00 | | 288 322.00 | 288 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 421.00 | | 1 233 421.00 | 1 233 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 657.00 | 25 454.00 | 1 303 203.00 | 1 328 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | 4 607.00 | | 14 020.00 |
DH Report à nouveau | 426 079.00 | 247 229.00 | | 426 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | 188 263.00 | | 39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 511 754.00 | 472 099.00 | | 511 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 416.00 | 358 171.00 | | 321 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 30 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 744.00 | 267 035.00 | | 287 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | 310 037.00 | | 179 982.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 6 502.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 449.00 | 972 464.00 | | 791 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 203.00 | 1 447 563.00 | | 1 303 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 833.00 | 966 375.00 | | 542 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 005.00 | | 19 253.00 | 78 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 95 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 084.00 | | 19 253.00 | 60 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 14 238.00 | 20 354.00 | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 14 238.00 | 20 354.00 | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 744.00 | 287 744.00 | | 287 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 475 260.00 | 475 260.00 | | 475 260.00 |
VB T. V. A. | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 327.00 | 66 711.00 | 248 616.00 | 315 327.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 634.00 | 597 834.00 | 10 800.00 | 608 634.00 |
VW T.V.A. | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 449.00 | 542 833.00 | 248 616.00 | 791 449.00 |