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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 572.00 | 1 791.00 | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 361.00 | 5 167.00 | 14 194.00 | 19 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 363.00 | 31 230.00 | 42 133.00 | 73 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 987.00 | 42 069.00 | 68 918.00 | 110 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 097.00 | 5 075.00 | 819 022.00 | 824 097.00 |
BZ Autres créances | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 854.00 | 38.00 | 347 816.00 | 347 854.00 |
CF Disponibilités | 347 966.00 | | 347 966.00 | 347 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 700.00 | 5 113.00 | 1 612 586.00 | 1 617 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 686.00 | 47 182.00 | 1 681 504.00 | 1 728 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 32 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 003.00 | 14 020.00 | | 16 003.00 |
DH Report à nouveau | 295 752.00 | 426 079.00 | | 295 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 255.00 | 39 655.00 | | 91 255.00 |
DL TOTAL (I) | 603 010.00 | 511 754.00 | | 603 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 707.00 | 321 416.00 | | 248 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 470.00 | 287 744.00 | | 534 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 413.00 | 179 982.00 | | 289 413.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 1 588.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 494.00 | 791 449.00 | | 1 078 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 504.00 | 1 303 203.00 | | 1 681 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 236.00 | | 18 580.00 | 95 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 110 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 92 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | | 16 217.00 | 79 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 354.00 | 19 444.00 | 2 829.00 | 20 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 18 872.00 | 2 829.00 | 20 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 471.00 | 534 471.00 | | 534 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 811 917.00 | 811 917.00 | | 811 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 707.00 | 67 237.00 | 181 470.00 | 248 707.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 920.00 | 907 120.00 | 10 800.00 | 917 920.00 |
VW T.V.A. | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 494.00 | 897 024.00 | 181 470.00 | 1 078 494.00 |