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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504 971.00 | 193 687.00 | 311 283.00 | 504 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 977 698.00 | 193 687.00 | 29 784 011.00 | 29 977 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 16 661 978.00 | | 16 661 978.00 | 16 661 978.00 |
CF Disponibilités | 9 513 176.00 | | 9 513 176.00 | 9 513 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 175 655.00 | | 26 175 655.00 | 26 175 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 551 839.00 | 193 687.00 | 57 358 152.00 | 57 551 839.00 |
CU Autres participations | 29 472 727.00 | | 29 472 727.00 | 29 472 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 398 485.00 | | 1 398 485.00 | 1 398 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 674 240.00 | 14 674 240.00 | | 14 674 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 165 836.00 | 21 165 836.00 | | 21 165 836.00 |
DH Report à nouveau | -3 303 163.00 | -1 217 322.00 | | -3 303 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241 001.00 | -2 085 841.00 | | -6 241 001.00 |
DK Provisions réglementées | 102 347.00 | 250 838.00 | | 102 347.00 |
DL TOTAL (I) | 26 398 257.00 | 32 787 751.00 | | 26 398 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 277 848.00 | 17 487 037.00 | | 27 277 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 7 406 749.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 809.00 | 57 050.00 | | 146 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 864.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 926.00 | | |
EA Autres dettes | 3 521 903.00 | 4 340.00 | | 3 521 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 959 894.00 | 24 983 967.00 | | 30 959 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 358 152.00 | 57 771 719.00 | | 57 358 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 139 583.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 813.00 | 139 583.00 | | 173 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 450 949.00 | 139 583.00 | | 9 450 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 320.00 | 81 420.00 | | 25 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476 269.00 | 221 003.00 | | 9 476 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 302 456.00 | -81 420.00 | | -9 302 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322 810.00 | -1 972 400.00 | | -3 322 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 214.00 | 345 470.00 | | 2 539 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 216.00 | 2 431 311.00 | | 8 780 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241 001.00 | -2 085 841.00 | | -6 241 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 428 648.00 | | | 39 428 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 971.00 | | | 504 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450 949.00 | 29 472 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450 949.00 | 29 977 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 583.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 30 684.00 | | 93 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 923 677.00 | | | 38 923 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 693.00 | 100 994.00 | | 92 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 693.00 | 100 994.00 | | 92 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 838.00 | 25 320.00 | 173 811.00 | 250 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 838.00 | 25 320.00 | 2 295 811.00 | 2 372 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 122 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 277 848.00 | | | 27 277 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 903.00 | 3 521 903.00 | | 3 521 903.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VC Groupe et associés | 11 683 401.00 | 11 683 401.00 | | 11 683 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 035 374.00 | 7 636 652.00 | | 15 035 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 790 811.00 | | | 9 790 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945 788.00 | 4 945 788.00 | | 4 945 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 200.00 | 1 893 200.00 | | 1 893 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662 478.00 | 16 662 478.00 | | 16 662 478.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 959 894.00 | 3 682 045.00 | | 30 959 894.00 |