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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504 971.00 | 294 681.00 | 210 289.00 | 504 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 977 698.00 | 294 681.00 | 29 683 016.00 | 29 977 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 946 299.00 | | 18 946 299.00 | 18 946 299.00 |
CF Disponibilités | 14 282 720.00 | | 14 282 720.00 | 14 282 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 423 444.00 | | 33 423 444.00 | 33 423 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 578 471.00 | 294 681.00 | 64 283 789.00 | 64 578 471.00 |
CU Autres participations | 29 472 727.00 | | 29 472 727.00 | 29 472 727.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 177 327.00 | | 1 177 327.00 | 1 177 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 674 240.00 | 14 674 240.00 | | 14 674 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 165 836.00 | 21 165 836.00 | | 21 165 836.00 |
DH Report à nouveau | -9 544 165.00 | -3 303 163.00 | | -9 544 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 850 358.00 | -6 241 001.00 | | 8 850 358.00 |
DK Provisions réglementées | 127 609.00 | 102 347.00 | | 127 609.00 |
DL TOTAL (I) | 35 273 878.00 | 26 398 257.00 | | 35 273 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 471 171.00 | 27 277 848.00 | | 28 471 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 341.00 | 146 809.00 | | 417 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | | | 610.00 |
EA Autres dettes | 120 787.00 | 3 521 903.00 | | 120 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 009 910.00 | 30 959 894.00 | | 29 009 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 283 789.00 | 57 358 152.00 | | 64 283 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 147 516.00 | 2.00 | | 5 147 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 147 516.00 | 173 813.00 | | 5 147 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 450 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 262.00 | 25 320.00 | | 25 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | 9 476 269.00 | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121 643.00 | -9 302 456.00 | | 5 121 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329 923.00 | -3 322 810.00 | | -3 329 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 362.00 | 2 539 214.00 | | 8 163 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -686 996.00 | 8 780 216.00 | | -686 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 850 358.00 | -6 241 001.00 | | 8 850 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 977 698.00 | | | 29 977 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 971.00 | | | 504 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 472 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 977 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 472 727.00 | | | 29 472 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 687.00 | 100 994.00 | | 193 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 687.00 | 100 994.00 | | 193 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 347.00 | 25 262.00 | | 102 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 347.00 | 25 262.00 | | 102 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 471 171.00 | | | 28 471 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 341.00 | 417 341.00 | | 417 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VB T. V. A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VC Groupe et associés | 18 699 246.00 | | 18 699 247.00 | 18 699 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 140 724.00 | 441 477.00 | 18 699 247.00 | 19 140 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 009 910.00 | 538 738.00 | | 29 009 910.00 |