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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 124.00 | 56 904.00 | 147 221.00 | 204 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 973.00 | 56 904.00 | 184 069.00 | 240 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 4 090 562.00 | | 4 090 562.00 | 4 090 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240.00 | 240.00 | 3 000.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 369.00 | 240.00 | 4 225 129.00 | 4 225 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 342.00 | 57 144.00 | 4 409 198.00 | 4 466 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 14 081.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 155 759.00 | 155 113.00 | | 155 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | 62 304.00 | | 48 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 39 608.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 58 477.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 4 078 139.00 | 1 741 352.00 | | 4 078 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 439.00 | 1 901 814.00 | | 4 253 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 198.00 | 2 056 927.00 | | 4 409 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 729.00 | | 5 244.00 | 235 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 178.00 | | 4 947.00 | 199 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | 298.00 | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 997.00 | 32 907.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 32 907.00 | | 23 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 139.00 | 4 078 139.00 | | 4 078 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 388.00 | 4 081 388.00 | | 4 081 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 263.00 | 4 122 383.00 | 18 879.00 | 4 141 263.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 439.00 | 4 204 779.00 | 48 660.00 | 4 253 439.00 |