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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 650.00 | 93 316.00 | 131 334.00 | 224 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 586.00 | 93 316.00 | 168 270.00 | 261 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BZ Autres créances | 4 141 930.00 | | 4 141 930.00 | 4 141 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240.00 | 240.00 | 3 000.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 605.00 | 240.00 | 4 390 365.00 | 4 390 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 190.00 | 93 556.00 | 4 558 635.00 | 4 652 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 479.00 | 111 331.00 | | 111 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 824.00 | 14 728.00 | | 64 824.00 |
DL TOTAL (I) | 206 004.00 | 155 759.00 | | 206 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 794.00 | 48 660.00 | | 34 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 74.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 31 411.00 | | 9 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 103.00 | 95 155.00 | | 92 103.00 |
EA Autres dettes | 4 215 544.00 | 4 078 139.00 | | 4 215 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 631.00 | 4 253 439.00 | | 4 352 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 635.00 | 4 409 198.00 | | 4 558 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 973.00 | | 20 613.00 | 240 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 124.00 | | 20 526.00 | 204 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879.00 | | 87.00 | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 36 412.00 | | 56 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 36 412.00 | | 56 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215 544.00 | 4 215 544.00 | | 4 215 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
UX Autres créances clients | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 14 174.00 | 20 620.00 | 34 794.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 678.00 | 4 136 678.00 | | 4 136 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 545.00 | 4 200 579.00 | 18 966.00 | 4 219 545.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 631.00 | 4 332 011.00 | 20 620.00 | 4 352 631.00 |