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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 5 698.00 | 686.00 | 6 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 1 247.00 | 7 439.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 2 551.00 | 10 667.00 | 13 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 808.00 | 9 577.00 | 27 230.00 | 36 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CF Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 536.00 | | 361 536.00 | 361 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 345.00 | 9 577.00 | 388 767.00 | 398 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 498.00 | 1 264.00 | | 13 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | 12 234.00 | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 38 992.00 | 21 748.00 | | 38 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 704.00 | 1 248.00 | | 136 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 33 834.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | 33 165.00 | | 133 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 627.00 | 23 400.00 | | 66 627.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 774.00 | 91 648.00 | | 349 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 767.00 | 113 397.00 | | 388 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327.00 | | 29 976.00 | 14 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 895.00 | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 895.00 | 37 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | 750.00 | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | 20 188.00 | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 9 038.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 5 556.00 | 2.00 | 4 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 2 332.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 3 224.00 | 2.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 704.00 | | 109 058.00 | 136 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 695.00 | 8 400.00 | 78 295.00 | 86 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 774.00 | | 109 058.00 | 349 774.00 |