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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 177.00 | 675.00 | 6 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 2 984.00 | 5 702.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 6 881.00 | 10 263.00 | 17 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 77.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 696.00 | 16 125.00 | 30 572.00 | 46 696.00 |
BT Marchandises | 247 359.00 | | 247 359.00 | 247 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 614.00 | 16 125.00 | 341 489.00 | 357 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 553.00 | | | 336 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 489.00 | | | 341 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 532.00 | | | 246 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 828.00 | | 1 623 828.00 | 1 623 828.00 |
FG Production vendue services | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 484.00 | | 1 715 484.00 | 1 715 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 312.00 | | | 1 721 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 368.00 | | | 1 755 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 873.00 | 139 873.00 | | 139 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 824.00 | 32 804.00 | 90 020.00 | 122 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 553.00 | 246 532.00 | 90 020.00 | 336 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
YT Sous‐traitance | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 248.00 | | | 511 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |