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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 1 497.00 | 2 005.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 391.00 | 113 090.00 | 123 301.00 | 236 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 392.00 | 114 587.00 | 170 805.00 | 285 392.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
CF Disponibilités | 399 155.00 | | 399 155.00 | 399 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 067.00 | | 962 067.00 | 962 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 459.00 | 114 587.00 | 1 132 871.00 | 1 247 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 641.00 | 339 646.00 | | 404 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 968.00 | 64 995.00 | | -17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 397 673.00 | 415 641.00 | | 397 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 556.00 | 475 448.00 | | 472 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 501.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 551.00 | 84 590.00 | | 57 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 708.00 | 145 947.00 | | 199 708.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 18 824.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 198.00 | 725 310.00 | | 735 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 871.00 | 1 140 951.00 | | 1 132 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 214.00 | 725 310.00 | | 346 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 422.00 | | 42 991.00 | 332 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 021.00 | 285 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 055.00 | 21 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 966.00 | 239 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 671.00 | | 8 700.00 | 66 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 568.00 | | 34 291.00 | 241 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 648.00 | 44 227.00 | 2 288.00 | 72 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | 44 227.00 | 2 288.00 | 72 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 556.00 | 83 572.00 | 388 984.00 | 472 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 198.00 | 346 214.00 | 388 984.00 | 735 198.00 |