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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 196.00 | 1 304.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 021.00 | 158 959.00 | 100 061.00 | 259 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 173.00 | 161 157.00 | 170 016.00 | 331 173.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 577.00 | | 615 577.00 | 615 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 750.00 | 161 157.00 | 785 593.00 | 946 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 129.00 | 404 641.00 | | 299 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 850.00 | -17 968.00 | | -196 850.00 |
DL TOTAL (I) | 113 280.00 | 397 673.00 | | 113 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 637.00 | 472 556.00 | | 389 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 882.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 343.00 | 57 559.00 | | 98 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 953.00 | 199 708.00 | | 182 953.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 4 502.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 313.00 | 735 206.00 | | 672 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 593.00 | 1 132 879.00 | | 785 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 825.00 | 346 221.00 | | 408 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 392.00 | | 72 981.00 | 285 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 45 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 331 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 316.00 | | 4 400.00 | 21 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 893.00 | | 22 630.00 | 239 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | 45 951.00 | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 587.00 | 46 570.00 | | 114 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 587.00 | 46 570.00 | | 114 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 637.00 | 126 148.00 | 263 489.00 | 389 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 991.00 | 149 991.00 | | 149 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 313.00 | 408 825.00 | 263 489.00 | 672 313.00 |