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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 884.00 | 10 553.00 | 27 331.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 257.00 | 1 741.00 | 104 516.00 | 106 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 217.00 | 12 294.00 | 382 923.00 | 395 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BZ Autres créances | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 287.00 | 12 294.00 | 487 993.00 | 500 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 042.00 | | | -71 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 042.00 | | | -71 042.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 040.00 | | |
DL TOTAL (I) | -70 042.00 | 1 000.00 | | -70 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 612.00 | | | 334 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
EA Autres dettes | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 035.00 | | | 558 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 993.00 | 1 000.00 | | 487 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 035.00 | | | 558 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
FD Production vendue biens | 172 035.00 | | 172 035.00 | 172 035.00 |
FG Production vendue services | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 797.00 | | 268 797.00 | 268 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 040.00 | 179.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 179.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 2 219.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | -2 040.00 | | -5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 701.00 | | | 269 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 744.00 | | | 340 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 042.00 | | | -71 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 217.00 | | 8 238.00 | 395 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 141.00 | | 8 238.00 | 144 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 19 513.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 19 513.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VC Groupe et associés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 033.00 | 334 033.00 | | 334 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 966.00 | | | 349 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 035.00 | 558 035.00 | | 558 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 000.00 | | | 114 000.00 |