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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 484.00 | 20 258.00 | 30 226.00 | 50 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 485.00 | 30 709.00 | 96 776.00 | 127 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 045.00 | 50 967.00 | 378 078.00 | 429 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BZ Autres créances | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 250.00 | 50 967.00 | 454 283.00 | 505 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 492.00 | -71 042.00 | | -198 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 013.00 | -127 450.00 | | -97 013.00 |
DL TOTAL (I) | -294 505.00 | -197 492.00 | | -294 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 390.00 | 472 093.00 | | 440 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 695.00 | 112 609.00 | | 156 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 38 183.00 | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 123 285.00 | 69 398.00 | | 123 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 788.00 | 692 282.00 | | 748 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 283.00 | 494 790.00 | | 454 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 722.00 | 493 748.00 | | 579 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
FD Production vendue biens | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 386.00 | | 466 386.00 | 466 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 507.00 | | 1 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 1 067.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 2 040.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 925.00 | 7 777.00 | | 16 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 925.00 | 7 777.00 | | 16 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | -5 737.00 | | -14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 724.00 | 361 463.00 | | 470 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 737.00 | 488 913.00 | | 567 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 013.00 | -127 450.00 | | -97 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 455.00 | | 25 590.00 | 403 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 379.00 | | 25 590.00 | 152 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767.00 | 21 200.00 | | 29 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 21 200.00 | | 29 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 189.00 | 267 124.00 | 164 754.00 | 436 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 788.00 | 579 722.00 | 164 754.00 | 748 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 5 839.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | 12 009.00 | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 85 676.00 | 80 422.00 | | 85 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 263.00 | 69 611.00 | | 78 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 032.00 | 5 839.00 | | 8 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 073.00 | 28 570.00 | | 36 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 609.00 | 25 006.00 | | 34 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 782.00 | 162 042.00 | | 174 782.00 |