| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 26 206.00 | 6 496.00 | 32 702.00 |
040 Immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 582.00 | 29 031.00 | 198 551.00 | 227 582.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
084 Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
110 Total général Actif | 281 492.00 | 29 031.00 | 252 461.00 | 281 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 653.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
252 Charges sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 880.00 | | | 219 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |