| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 838.00 | 16 011.00 | 16 827.00 | 32 838.00 |
040 Immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 641.00 | 23 759.00 | 208 882.00 | 232 641.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
110 Total général Actif | 292 469.00 | 23 759.00 | 268 710.00 | 292 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 614.00 | | | 202 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | | | -150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |