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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 1 848.00 | 1 771.00 | 3 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
AP Constructions | 65 106.00 | 16 375.00 | 48 732.00 | 65 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 688.00 | 10 507.00 | 28 181.00 | 38 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 296.00 | 81 027.00 | 176 269.00 | 257 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 025.00 | 109 756.00 | 312 268.00 | 422 025.00 |
BT Marchandises | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 247.00 | | 314 247.00 | 314 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 272.00 | 109 756.00 | 626 516.00 | 736 272.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -47 781.00 | | | -47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 612.00 | | | 620 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 516.00 | | | 626 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 957.00 | | | 367 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 101.00 | | 10 581.00 | 412 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 422 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 597.00 | | 4 493.00 | 356 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 085.00 | | 6 088.00 | 32 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 598.00 | 44 159.00 | | 65 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 724.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 43 435.00 | | 64 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 650.00 | 57 995.00 | 252 654.00 | 310 650.00 |
VI Groupe et associés | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 346.00 | 43 341.00 | 18 005.00 | 61 346.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 612.00 | 367 957.00 | 252 654.00 | 620 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |