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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 2 572.00 | 1 047.00 | 3 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
AP Constructions | 65 106.00 | 22 885.00 | 42 221.00 | 65 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 688.00 | 14 685.00 | 24 002.00 | 38 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 275.00 | 110 614.00 | 150 661.00 | 261 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 806.00 | 150 756.00 | 282 050.00 | 432 806.00 |
BT Marchandises | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BZ Autres créances | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CF Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 708.00 | 150 756.00 | 477 952.00 | 628 708.00 |
CU Autres participations | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 472.00 | | | -45 472.00 |
DL TOTAL (I) | -39 568.00 | | | -39 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 521.00 | | | 517 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 952.00 | | | 477 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 025.00 | | 10 781.00 | 422 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 090.00 | | 3 979.00 | 361 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 173.00 | | 6 803.00 | 38 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 756.00 | 40 999.00 | | 109 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 724.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 40 276.00 | | 107 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 961.00 | 66 738.00 | 186 223.00 | 252 961.00 |
VI Groupe et associés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 58 148.00 | 18 005.00 | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 521.00 | 331 297.00 | 186 223.00 | 517 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |