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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 8 889.00 | 4 110.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071.00 | 4 692.00 | 3 379.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 271.00 | 13 582.00 | 715 689.00 | 729 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 632 947.00 | | 632 947.00 | 632 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 397.00 | 13 582.00 | 1 400 815.00 | 1 414 397.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 876.00 | 121 215.00 | | 152 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | 51 660.00 | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 202 863.00 | 183 876.00 | | 202 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 871.00 | 613 652.00 | | 853 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 035.00 | 13 798.00 | | 116 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 6 114.00 | | 27 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 380.00 | 200 602.00 | | 200 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 952.00 | 834 168.00 | | 1 197 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 815.00 | 1 018 044.00 | | 1 400 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 685.00 | 280 296.00 | | 704 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 668.00 | | 1 603.00 | 727 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | 1 603.00 | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 871.00 | 360 605.00 | 250 892.00 | 853 871.00 |
VI Groupe et associés | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 952.00 | 704 685.00 | 250 892.00 | 1 197 952.00 |