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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 13 343.00 | 88 656.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071.00 | 6 608.00 | 1 463.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 271.00 | 19 951.00 | 798 320.00 | 818 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 483 017.00 | | 483 017.00 | 483 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 048.00 | | 510 048.00 | 510 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 320.00 | 19 951.00 | 1 308 369.00 | 1 328 320.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 863.00 | 152 876.00 | | 171 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 256.00 | 38 987.00 | | 174 256.00 |
DL TOTAL (I) | 357 120.00 | 202 863.00 | | 357 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 116.00 | 853 871.00 | | 611 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 940.00 | 116 035.00 | | 174 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 27 665.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 017.00 | 200 380.00 | | 149 017.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 248.00 | 1 197 952.00 | | 951 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 369.00 | 1 400 815.00 | | 1 308 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 929.00 | 704 685.00 | | 451 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 116.00 | 111 797.00 | 321 846.00 | 611 116.00 |
VI Groupe et associés | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 249.00 | 451 930.00 | 321 846.00 | 951 249.00 |