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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 524.00 | 13 463.00 | 5 060.00 | 18 524.00 |
BT Marchandises | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 817.00 | | 198 817.00 | 198 817.00 |
BZ Autres créances | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CF Disponibilités | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 235.00 | | 532 235.00 | 532 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 760.00 | 13 463.00 | 537 296.00 | 550 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 524.00 | 13 463.00 | 3 060.00 | 16 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 975.00 | -187 194.00 | | -283 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | -96 780.00 | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | -221 679.00 | -253 975.00 | | -221 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 289.00 | 47 544.00 | | 138 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 795.00 | 293 342.00 | | 320 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 364.00 | 139 701.00 | | 284 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | 8 447.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 976.00 | 489 035.00 | | 758 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 296.00 | 235 059.00 | | 537 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 818.00 | 450 745.00 | | 636 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 074.00 | | 1 095 074.00 | 1 095 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 074.00 | | 1 095 074.00 | 1 095 074.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951.00 | 6 398.00 | | 7 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | 6 398.00 | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 951.00 | -6 398.00 | | -7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 102.00 | 442 161.00 | | 1 095 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 807.00 | 538 942.00 | | 1 062 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | -96 781.00 | | 32 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 365.00 | 284 365.00 | | 284 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
VB T. V. A. | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VC Groupe et associés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 290.00 | 16 132.00 | 120 044.00 | 138 290.00 |
VI Groupe et associés | 320 796.00 | 320 796.00 | | 320 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 568.00 | 256 568.00 | 2 000.00 | 258 568.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 976.00 | 636 819.00 | 120 044.00 | 758 976.00 |