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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 524.00 | 15 750.00 | 2 773.00 | 18 524.00 |
BT Marchandises | 329 356.00 | | 329 356.00 | 329 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 934.00 | | 217 934.00 | 217 934.00 |
BZ Autres créances | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CF Disponibilités | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 731.00 | | 675 731.00 | 675 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 255.00 | 15 750.00 | 678 505.00 | 694 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 524.00 | 15 750.00 | 773.00 | 16 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 679.00 | -283 975.00 | | -251 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 505.00 | 32 295.00 | | 59 505.00 |
DL TOTAL (I) | -162 174.00 | -221 679.00 | | -162 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 410.00 | 138 289.00 | | 122 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 487.00 | 320 795.00 | | 433 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 214.00 | 284 364.00 | | 276 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 567.00 | 15 525.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 680.00 | 758 976.00 | | 840 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 505.00 | 537 296.00 | | 678 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 329.00 | 636 818.00 | | 757 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 294.00 | 28 754.00 | 1 491 049.00 | 1 462 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 294.00 | 28 754.00 | 1 491 049.00 | 1 462 294.00 |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -7 951.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 282.00 | 1 092 102.00 | | 1 492 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 778.00 | 1 059 807.00 | | 1 432 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 505.00 | 32 295.00 | | 59 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VC Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 410.00 | 39 060.00 | 83 350.00 | 122 410.00 |
VI Groupe et associés | 433 488.00 | 433 488.00 | | 433 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 873.00 | 311 873.00 | 2 000.00 | 313 873.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 680.00 | 757 330.00 | 83 350.00 | 840 680.00 |