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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 629.00 | 12 229.00 | 19 400.00 | 31 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 592.00 | 12 229.00 | 478 363.00 | 490 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 357.00 | 12 229.00 | 549 128.00 | 561 357.00 |
CU Autres participations | 458 948.00 | | 458 948.00 | 458 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 005.00 | | | -16 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 401.00 | | | 461 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 128.00 | | | 549 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 713.00 | | | 269 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 732.00 | | | 53 732.00 |