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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 629.00 | 18 555.00 | 13 074.00 | 31 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 592.00 | 18 555.00 | 472 037.00 | 490 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 999.00 | 18 555.00 | 559 444.00 | 577 999.00 |
CU Autres participations | 458 948.00 | | 458 948.00 | 458 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
DL TOTAL (I) | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 444.00 | | | 559 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 103.00 | | | 148 103.00 |