| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 786.00 | 9 214.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 704.00 | 2 187.00 | 13 517.00 | 15 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 704.00 | 3 973.00 | 28 731.00 | 32 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | 14 487.00 | 7 795.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 109 347.00 | | 109 347.00 | 109 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 929.00 | 14 487.00 | 188 442.00 | 202 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 633.00 | 18 460.00 | 217 173.00 | 235 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911.00 | | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | 1 911.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 23 810.00 | 11 911.00 | | 23 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 20 067.00 | | 14 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 747.00 | 30 070.00 | | 78 747.00 |
EA Autres dettes | 29 601.00 | 82 713.00 | | 29 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 363.00 | 132 850.00 | | 193 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 173.00 | 144 761.00 | | 217 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 362.00 | 132 850.00 | | 193 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 413.00 | | 490 413.00 | 490 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 413.00 | | 490 413.00 | 490 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 300.00 | 23 770.00 | | 47 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 18 818.00 | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 18 818.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | -18 818.00 | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 615.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 664.00 | 166 131.00 | | 516 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 765.00 | 164 220.00 | | 504 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | 1 911.00 | | 11 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 22 704.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 22 704.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 3 173.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 3 173.00 | | 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
UX Autres créances clients | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 127.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | 2 217.00 | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 122 560.00 | 41 312.00 | | 122 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 783.00 | 33 714.00 | | 33 783.00 |
YT Sous‐traitance | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 127.00 | | 1 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 831.00 | 7 736.00 | | 13 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 427.00 | 77 244.00 | | 180 427.00 |