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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 314.00 | 5 415.00 | 7 898.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 7 517.00 | 13 671.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 501.00 | 12 932.00 | 27 569.00 | 40 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 61 351.00 | 12 325.00 | 49 025.00 | 61 351.00 |
CF Disponibilités | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 599.00 | 12 325.00 | 283 273.00 | 295 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 100.00 | 25 258.00 | 310 843.00 | 336 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
EA Autres dettes | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 704.00 | | 7 797.00 | 32 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | | 7 797.00 | 26 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 8 959.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 8 959.00 | | 3 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | 2 162.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | 2 162.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | | 2 162.00 | 14 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
UX Autres créances clients | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
YT Sous‐traitance | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |