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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 259.00 | | 567 259.00 | 567 259.00 |
BZ Autres créances | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
CF Disponibilités | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 227.00 | | 547 227.00 | 547 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 486.00 | | 1 114 486.00 | 1 114 486.00 |
CU Autres participations | 564 354.00 | | 564 354.00 | 564 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 777.00 | 308 509.00 | | 621 777.00 |
DL TOTAL (I) | 633 285.00 | 311 509.00 | | 633 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 113.00 | 538 865.00 | | 478 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 160.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 201.00 | 540 025.00 | | 481 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 486.00 | 851 534.00 | | 1 114 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 058.00 | 61 917.00 | | 64 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 200.00 | 344 454.00 | | 629 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423.00 | 35 945.00 | | 7 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 777.00 | 308 509.00 | | 621 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 259.00 | | | 567 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 259.00 | | | 567 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 108.00 | 60 965.00 | 246 005.00 | 478 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 673.00 | 314 768.00 | 2 905.00 | 317 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 201.00 | 64 058.00 | 246 005.00 | 481 201.00 |