| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 937.00 | | 564 937.00 | 564 937.00 |
BZ Autres créances | 315 194.00 | | 315 194.00 | 315 194.00 |
CF Disponibilités | 329 035.00 | | 329 035.00 | 329 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 397.00 | | 644 397.00 | 644 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 334.00 | | 1 209 334.00 | 1 209 334.00 |
CU Autres participations | 562 032.00 | | 562 032.00 | 562 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 479 985.00 | 8 208.00 | | 479 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 022.00 | 621 776.00 | | 302 022.00 |
DL TOTAL (I) | 785 307.00 | 633 285.00 | | 785 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 146.00 | 478 112.00 | | 417 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 2 150.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 938.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 026.00 | 481 200.00 | | 424 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 334.00 | 1 114 485.00 | | 1 209 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 166.00 | 64 057.00 | | 68 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 938.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 360.00 | 629 200.00 | | 315 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337.00 | 7 423.00 | | 13 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 022.00 | 621 776.00 | | 302 022.00 |