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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 25 627.00 | 16 622.00 | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 850.00 | 43 859.00 | 150 991.00 | 194 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 180.00 | 35 665.00 | 100 514.00 | 136 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 957.00 | 105 152.00 | 437 805.00 | 542 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BZ Autres créances | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
CF Disponibilités | 359 871.00 | | 359 871.00 | 359 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 466.00 | 105 152.00 | 942 313.00 | 1 047 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
DL TOTAL (I) | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 119.00 | | | 351 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 565.00 | | | 214 565.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 047.00 | | | 826 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 313.00 | | | 942 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 047.00 | | | 776 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 542 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 703.00 | 134 527.00 | 30 176.00 | 164 703.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 047.00 | 776 047.00 | | 826 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
ST Autres comptes | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
YT Sous‐traitance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 260.00 | | | 329 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |