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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 250.00 | 35 627.00 | 6 622.00 | 42 250.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 850.00 | 82 829.00 | 112 021.00 | 194 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 212.00 | 68 516.00 | 215 695.00 | 284 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 224.00 | 186 973.00 | 504 250.00 | 691 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CF Disponibilités | 492 177.00 | | 492 177.00 | 492 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 273.00 | | 557 273.00 | 557 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 497.00 | 186 973.00 | 1 061 523.00 | 1 248 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
DL TOTAL (I) | 364 431.00 | | | 364 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 119.00 | | | 251 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EA Autres dettes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 523.00 | | | 1 061 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 329.00 | | 1 978 329.00 | 1 978 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 329.00 | | 1 978 329.00 | 1 978 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 820.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 951.00 | | | 2 053 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 785.00 | | | 1 805 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 957.00 | | 148 266.00 | 542 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 031.00 | | 148 031.00 | 331 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 176.00 | | 234.00 | 30 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 152.00 | 81 820.00 | | 105 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 10 000.00 | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 71 820.00 | | 79 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VI Groupe et associés | 251 119.00 | 251 119.00 | | 251 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 169.00 | 51 758.00 | 30 411.00 | 82 169.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 092.00 | 697 092.00 | | 697 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 078.00 | | | 323 078.00 |
ST Autres comptes | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
YT Sous‐traitance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 107.00 | | | 538 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |